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700億的金誠財富兌付危機 私募產品無法贖回

時間:2018-11-05 10:46來源:債市觀察 作者:債市觀察 點擊:
11月1日,小債獲悉有投資者購買的金誠財富發行或管理的私募產品出現無法贖回的情況,金誠財富或陷入兌付危機。

1私募產品無法贖回

11月1日,小債獲悉有投資者購買的金誠財富發行或管理的私募產品出現無法贖回的情況,金誠財富或陷入兌付危機。

“風起于青萍之末,浪成于微瀾之間”,危機早在半年前就埋下伏筆。

【直報網北京11月5日訊】(債市觀察)今年4月,浙江證監局按照證監會的統一部署和安排,開展2018年私募基金專項檢查工作。但是在檢查過程中,浙江證監局發現5家公司存在不配合現場檢查工作的情形。

根據披露,不配合檢查的5家私募機構,分別是杭州觀復投資管理合伙企業(有限合伙)(下稱“杭州觀復”)、杭州金仲興投資管理有限公司(下稱“杭州金仲興”)、浙江金誠資產管理有限公司(下稱“金誠資管”)、杭州金轉源投資管理合伙企業(有限合伙)(下稱“杭州金轉源”)、浙江金觀誠財富管理有限公司(下稱“浙江金觀誠”)。

從股權關系來看,上述5家公司大股東不盡一致,但是穿透核查之后,最終都指向金誠集團。

 

5月23日,浙江證監局稱金誠集團旗下的浙江金觀誠存在“公開夸大宣傳”等行為,決定暫停其基金銷售業務半年。

7月10日,部分投資者收到了金誠集團暫停大額贖回的通告。此前金誠方面給出的答復是“3-6個月重啟大額贖回”,但3個月的承諾期已過,金誠方面卻表示仍拒絕大額贖回,還表示如果投資者簽署展期協議同意繼續展期,才可以立即贖回5%,其后按照5%/月的額度逐步贖回。

目前金誠集團傳達的口徑是:當地政府已經介入,資產審計也已展開,會盡快處置一批資產回收現金,同時管理層也已經向合伙人求助。

2、700億資產規模、5700億政府訂單

金誠集團是一家綜合性的現代城市發展集團,作為全球新型城鎮化巨頭,金誠集團以金誠特色小鎮為核心產品,運用全球資源優勢,打造融合“PPP+產業化+金融化”的小鎮投資、建設、運營的全生命鏈小鎮。

在8個國家和地區的60多座城市設有分支機構,擁有港股上市公司金誠控股(01462.HK)及新三板掛牌公司太悅健康(832227)、麗晶光電(831777)等5家公司。

其中,金誠財富是集私募基金管理和基金銷售于一體的綜合性金融服務機構,旗下擁有“非常6+1”組合:1家基金銷售公司浙江金觀誠,以及新余觀悅、新余觀復、金誠資管、杭州金轉源、杭州金仲興、杭州觀復等6家經備案的私募基金管理人。

據金誠財富官網介紹,其成立于2008年, 是一家集金融產品研發、財富管理、基金銷售、高凈值客戶VIP服務于一體的綜合性金融服務機構。截止2018年初,累計管理資產規模超700億。

金誠集團創始人韋杰,被稱為全球新型城鎮化巨頭、華人商業領袖,旗下擁有128家公司,在74家公司擔任法人。

據公開數據,截至2017年9月,金誠集團擁有特色小鎮項目59個,政府項目簽約量超過5700億元。

金誠集團一手大欖PPP項目,一手打包發行各種私募基金產品融資。

據小債統計,金誠財富旗下6家私募機構先后合計發行了超過300只各種類型的私募產品:其中新余觀悅30只、新余觀復31只、金誠資管47只、杭州金轉源72只、杭州金仲興29只、杭州觀復109只。

上述發行的基金,大量產品都是投向PPP項目。

然而,據以往媒體報道,金誠財富旗下私募產品發行和銷售公司除了浙江證監局處罰的“公開夸大宣傳”行為,經小債梳理,還有多方面違規操作:第一,違規宣傳,盡管監管部門一再要求,私募基金不得公開宣傳或推薦基金產品,但通過大量會展沙龍、對公司核心人物的公開采訪等形式,金誠集團變相達到了近似于公開宣傳和募集的效果。第二,期限錯配,母基金的存續期都是10年,不過子基金的存續期普遍都在兩年左右,換言之,金誠集團將長期產品拆分成短期產品的形式來募資。第三,借新還舊,很多項目基金并不標明具體投向標的,而是注明用于投向金誠集團旗下私募基金管理人發行以及浙江金觀誠代銷的私募基金產品,難免有借新還舊之嫌。

今年年初,中國證券投資基金業協會發文稱,私募基金應當單獨管理,單獨建賬、單獨核算,不得開展或者參與任何形式的“資金池”業務,不得存在短募長投、期限錯配、分離定價、滾動發行、集合運作等違規操作;涉及關聯交易的,應當在風險提示書中向投資者披露關聯關系情況。

金誠財富的做法顯然與監管方的政策背道而馳。

小債查看金誠集團旗下5家上市公司盈利狀況發現,港股上市公司金誠控股2017年營收為6.1億元,扣非歸母利潤僅0.34億元;近幾年其盈利能力下滑明顯,2016年更是差強人意,扣非歸母凈利竟然為零,險些虧損。

數據顯示,新三板掛牌公司太悅健康(832227)2017年實現營業總收入1859.59萬元,虧損1710萬元;麗晶光電去年實現營業收入3537.91萬元,虧損383萬元;韓國的Fantagio公司,2016年銷售額217億韓元(約合人民幣1.28億元),當期凈虧損37.6億韓元(約合人民幣2221萬元),加拿大上市企業Fantagio則無據可查。可見,金誠集團自身擁有的5家上市公司造血能力欠佳,要么在虧損的邊緣微薄盈利,更多的是連年虧損還需要母公司輸血。

3、極速擴張

金誠集團近兩年的大規模擴張,收購了大量資產。

接連收購了無錫金誠太悅酒店、杭州金誠之星地塊,買了直升機和小型客機,并于2016年收購了港股上市公司金誠控股。

除此之外,金誠集團這些年接連投資了影視、酒店、特色小鎮等產業。

2016年金誠旗下的星輝鴻蒙文化產業基金參與投資了《美人魚》等爆款電影,之后又將投資重點轉向特色小鎮。但一位離職的員工透露,“幾乎沒有盈利項目”。

縱觀金誠集團擁有的這些產業,賺錢的不多,也就指望著金誠財富了,如今卻爆出兌付危機。實際上,圍繞著金誠集團理財產品等方面的問題,網絡上也充斥著各種負面評價。

(原標題:爆雷!號稱700億資產規模的金誠財富兌付危機 私募產品無法贖回)

責任編輯:佟佟

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